10月31日期市晨会纪要:原糖小幅走升 郑糖突破大涨

2019-11-01 12:42

  美联储如市场预期进行降息,再度降息25个基点,美联储今年进入降息周期。美股获得提振,但是边际效应弱化。由于美联储降息具有示范效应,国内方面,也会引发市场预期中国央行“降息”类似操作。近期股市微观上“业绩证伪”与“概念股回落”的压制下,略有回调,外部降息的宏观对冲或刺激资金流入股市,股指获得提振。多单轻仓。

  随着美中谈判向好,中国央行的货币政策转为“克制”,间货币流动性合理充裕。央行的货币政策远远弱与以前预期,股市获得资金流入,风险偏好回升,导致近期国债震荡下行。美联储在此降息,可能意味着其对全球经济具有风险意识,由于美联储的示范效应,可能激发市场预期央行跟随性措施,国债有望企稳。操作建议:轻仓试多

  周三COMEX金银小幅收涨:纽约金主力12月合约上涨6美元至1496.7美元;纽约银主力12月合约上涨0.036美元至17.867美元。沪市金银夜盘走弱:AU1912暂时收于340.05元,AG1912暂时收于4325元。美联储虽然如期降息,但是此次降息被鲍威尔形容为成熟经济扩张中的“中期调整”,美联储也暗示未来祭出宽松政策的门槛将更高。总之,降息令金银承压不小。操作建议:观望。

  周三晚间,沪锌主力1912跌0.39%,报19025元/吨。据发改委数据,2019年1-9月,行业生产运行总体平稳,效益小幅增长,行业信心有所提振。生产总体平稳。1-9月,我国十种产量4347万吨,同比增长4.5%。其中,铜、铝、铅、锌产量分别为699万吨、2637万吨、438万吨、458万吨,同比分别增长6.4%、1.1%、17.4%、9.5%。在锌市库存持续僵持之际,后市关注金融属性影响,美联储宣布今年内第三次降息,下调25个基点,同时据CME预测12月份降息概率高达70%以上,近期维持反弹思路。

  周三晚间,沪镍主力1912涨0.46%,报133970元/吨;不锈钢主力2002跌0.1%,报15005元/吨。中国海关总署数据显示,中国9月未锻压镍进口量未13889.45吨,同比下降36.69%,环比减少51.69%。从俄罗斯进口6279.23吨,同比减少34.86%。近期市场再度传出印尼将提前禁矿的传闻,考虑到此前印尼政府不确定性,后市需持续关注事件影响。近期LME库存突破历史低位,在近期世界级镍矿-Ramu镍矿已经关闭、俄镍事故、菲律宾进入雨季的情况下,镍价具备持续反弹动能,操作建议多单继续持有。

  周三夜盘动力煤期货增仓大幅走低,维持弱势。美联储如期降息,缓和全球市场风险。进口煤政策逐步收紧,对市场提振有限。动力煤现货价格缓慢下跌,重点电厂库存维持较高水平,打压后市信心。动力煤低位整理,多单离场,日内为主,警惕政策风险。

  周三夜间,焦炭2001高胃口开盘,震荡运行,报收1743.5,上涨6.5,涨幅0.37%。焦企上周受临时性限产要求开工下滑,本周陆续恢复,整体供应维持宽松格局,下游钢厂采购谨慎,现货市场弱稳运行,期货盘面低位震荡,建议短线操作。

  周三夜间,焦煤2001低位震荡运行,报收1256,下跌2.5,跌幅0.2%。钢厂向上游压价,焦企利润收缩,采购积极性不高,焦煤现货市场偏弱运行,期货盘面维持区间震荡格局,建议短线操作。

  周三夜盘,螺纹2001合约震荡上行,报3380元/吨,涨29元/吨,涨幅0.87%。找钢网社会库存下跌29.1万吨,厂库下滑14.54万吨,产量下滑5.25万吨,释放偏多信号。技术面上,20日线附近的阻力位被突破,短线建议回调多单介入。

  周三夜盘,铁矿2001合约横盘震荡,报620.5元/吨,涨4.0元/吨,涨幅0.65%。上周全国26港到港量1930.4万吨,环比增加224.3万吨;北方六港到港总量962.7万吨,环比增加230.1万吨。港口现货价格高位下滑,基差水平收敛。技术面,上方5日与20日线阻力较大,短期建议观望。

  周三美棉郑棉上涨1.44%,收报65.72美分。郑棉夜盘震荡上行,主力1月暂报13100元,涨幅0.73%。现货方面,周三3128B和2129B指数变动幅度分别为+51和+40元报12879和13213元。基本面来说,因国内冬装和国外圣诞订单几近结束,棉坯布成交趋淡;纺纱厂原料以刚需补库为主,棉花价格上行驱动有限。随着新棉采摘加工的推进,上方套保压力将加大,贸易商轧花厂在13000以上的套保意愿增加。郑商所的周三仓单日报显示,当时仓单加上预报数达到11238张,增加252张,后期继续关注实盘压力。目前内外价差继续倒挂,下方支撑也较明显。近日整体情绪偏强,资金流入较明显,郑棉持仓也大幅增加,多空分歧加大,后市关注能否有效突破13000-13250一带的阻力。操作上短线交易为主。

  原糖受到未来供应短缺的提振小幅收涨。3月合约上涨0.07美分,涨幅为0.57%。巴西2020/21年度预计种植面积增加,糖产量或上升。但是2019/20年度全球供应减少的情况对糖价产生支撑。国际糖市目前维持11-13美分的震荡格局。郑糖夜盘开盘后大幅增仓上行,价格突破近期整理区间上沿5650点一线。盘中多空持仓大幅增加。广西方面或延迟开榨,2001合约仓单注册压力有所减轻。糖会召开在即,市场对于政策的预期也偏暖。郑糖短期在持仓不大幅减少的情况下,上方仍有空间。操作上建议短多为主,上方压力5850-5950一带。

  周三夜间,沥青主力1912合约窄幅震荡运行,报收2952,跌幅0.34%,1912合约与2006合约价差缩窄至46。现货方面,华东和华南地区沥青现货价格连续两天下降后暂时稳定;在期价处在区间震荡,现货下跌的背景下,沥青1912合约基差有所修复,后期或继续依靠现货下跌与期价靠拢。近期沥青期价与原油的比价正处在较为明显的下行通道,比价恢复产生的向上驱动产生做多上海沥青1912合约与上海原油裂解价差的机会。

  周三夜间,燃料油主力2001合约震荡运行,报收2102,涨幅0.48%,近月2001合约继续大幅减仓。原油方面,随着美国炼厂检修季渐近尾声,美国炼厂开工率以及原油输入量都将从10月中旬的年内低位回升,截至上周五,美国原油库存上升近570万桶,成品油仍处在去库存的趋势。燃料油方面,本周中东富查伊拉燃料油库存1455.1万桶,周环比增加近200万桶。在IMO2020限硫令的初始实施日的逼近下,近月2001合约或将继续受到高硫燃料油在2020年1月之前发生消费断崖式下跌的可能性打压,市场预计高硫燃料油的需求将在12月崩塌,需密切关注高低硫用油切换时间点,操作建议: 燃料油2001合约空单持有,逢高可适度加空,关注今日公布的新加坡燃料油库存数据。

  周三夜盘延续整理。PTA供给偏紧去库,下游低位原料补库,聚酯产销略有好转,但坯布高库存抑制需求释放。后续新产能预期投产,市场担忧供应增量,PTA四季度承压运行,但加工费大幅压缩后成本支撑显现,短期或有企稳,中长线反弹做空思路。

  周三夜盘震荡整理。中期新产能逐步释放,二中二高手心水论坛能够增加,供需预期驱动向下,四季度市场整体承压。短期下游低位有补库需求,石化库存尚在可控范围,现货价格窄幅下调,盘面短期维持偏弱震荡,建议中长线反弹沽空思路。

  周三甲醇期货主力MA2001合约收盘2096元/吨,较上一交易日涨幅0.14%,减仓10万手,持仓176万手。本周刚需补货集中,西北和关中停售为主,沿海地区窄幅推高。内地市场暂稳整理,有烯烃装置临时停车恢复待定,新增甲醇装置陆续产出,对后市供应存压。外盘方面,自中东的供应不断增加,甲醇价格上涨压力犹存。来操作建议:逢高短空。

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